É Apple Stock Too Expensive Tente Options. With o maior valor de PAC no mercado de 628 42 bilhões, NASDAQ-listada Apple é conhecida como a empresa mais valorizada no mundo, muito à frente das próximas duas empresas mais valorizadas Exxon Mobil 388 31 bilhões E Microsoft 378 47 bilhões Os números indicados são a partir de janeiro de 2015. O desdobramento de ações de 7 1 em junho de 2014 conseguiu derrubar seu preço de mercado de ações por um fator de 7 de 645 57 para 92 22, mantendo as avaliações globais da empresa inalteradas. Ler, veja Como lucrar com divisões de ações e recompra a divisão fez o preço das ações relativamente acessível para os pequenos investidores, o preço - pairando na faixa de 107 - ainda é considerado caro por muitos pequenos e investidores workaday ações de alto preço são Muitas vezes percebido como superestimado, com pouco ou nenhum espaço para uma maior apreciação, enquanto as ações de baixo preço são vistos como tendo mais potencial de crescimento, portanto, os investidores tendem a ir depois de tostão divisões de ações gerar mais liquidez devido a Baixos preços, o que leva a uma maior participação no mercado, o que inclui pequenos investidores. Para leitura relacionada, consulte The Lowdown On Penny Stocks. Apple s pós-stock-split desempenho. Although o teorema MM Modigliani Miller diz que as empresas não criam qualquer valor adicional Apenas através da reorganização de sua estrutura patrimonial corporativa, como um desdobramento de ações, dados históricos confirmam que a divisão de um estoque tem um impacto positivo sobre o preço das ações WSJ fornece os seguintes dados sobre o desempenho das ações sendo melhor a longo prazo, subsequente a uma divisão. Negociação de ações da Apple. Mesmo após o estoque dividido por um fator de 7, o preço acima de 100 torna difícil atrair os investidores comuns barreiras de preços psicológicos Mas existem outras maneiras de comércio Apple através de opções de baixo custo. Para manter um caso base para a comparação , Assumir que um investidor tem 2.000 Ele pode, portanto, comprar 20 ações da Apple, supondo que o preço é 100 Vamos manter o preço-alvo de 135 em posições longas 35 lucro um D 80 sobre a perda de 20 loss. Trade ações da Apple através de opções e combinações de opções. Options de negociação não só permite uma grande flexibilidade para combinar os negócios de ações em uma fração do custo, mas também permite que os investidores para criar combinações diferentes com retornos variados Satisfazer o seu apetite de risco Para ler mais relacionado, consulte Medir e gerir o risco de investimento. Primeiras coisas primeiro decidir o seu horizonte de tempo para o investimento na Apple Ver NASDAQ permite até duas opções yearlong para ser negociado para a Apple screenshot de opções disponíveis da Apple em Janeiro de 2015, mostrando os contratos de opções até janeiro de 2017. Vamos assumir uma duração de dois anos Em seguida, ter uma visão direcional para o comércio O preço vai até a posição de estoque longo ou vai descer posição curta no horizonte de tempo desejado. S agora criar a posição de opção de Apple para caber a estratégia negociando. A companhia manteve seu ponto superior mesmo após a passagem de Steve Jobs Overall, o aumento de liquidez em O mercado observado após o desdobramento de ações parece ter um impacto positivo, com um aumento de preços de 92 2 para os atuais 100, com um intermediário intermediário de 119 Ver Por que a liquidez é importante Assumindo o potencial para uma maior valorização de um objetivo de preço de Cerca de 135 dentro de 2 anos, aqui é como um investidor comum pode se beneficiar de opções de negociação na Apple, em vez do estoque próprio. Neste cenário, é possível comprar uma opção de compra no estoque da Apple com um preço de greve ATM de 100 que é Que expira em janeiro de 2017, e está atualmente disponível para o prêmio de opção 20 Com 2.000 capital de negociação você pode comprar 100 contratos de opção de compra Se o preço alvo é atingido e as ações subjacentes da Apple toca 135 durante o período de dois anos, Um mínimo de 135- 100 100 contratos, ou seja, 3.500 Isso é um lucro de 175 sobre o montante de capital de 2000 em comparação com um mero 35 que teria sido compensado em um estoque real. No entanto, a desvantagem é proporcional Se o estoque da Apple Tanques para 80, a opção de compra será inútil após a expiração eo comerciante perderá a totalidade 2.000, iea perda de 100, muito pior do que a perda de 20 ela teria sofrido no estoque real trade. To melhorar e mitigar o risco de 100 perda , Vamos replicar a posição exata do estoque usando uma chamada longa de ATM e opção de venda curta. Os custos de chamada longa 20 e o short put dão 19 O preço líquido para replicar a posição de estoque é 1 Para mais, No entanto, o short colocar vai exigir margem dinheiro, que varia de corretor para corretor Assumindo 1.800 é necessário para uma curta put margem, os restantes 200 pode obter-nos 200 posições de ações semelhantes Se o preço alvo de 135 é alcançado, O comerciante vai ganhar 35 200 7000 lucro Se o preço atinge 80 no lado negativo, a perda será limitada a 20 200 4000 Neste caso, mais alavancagem leva a altos retornos e potencial de risco relativamente menor. Além disso, suponha que o comerciante tem um definir D nível de lucro e nível de risco ele está bem com um lucro máximo de 16 e perda máxima de 14 Um spread bull call será ideal. It é composto de.1 Uma chamada longa com preço de exercício 90 custam 28 Green Graph.2 Uma chamada curta Com 120 preço de exercício dando 14 Pink Graph.3 Posição líquida refletida com o gráfico azul. Tomando um custo líquido de 14 28-14, a função de payoff líquido é refletida no gráfico pontilhada Blue. Neste caso, o máximo possível A perda é limitada a 14, enquanto o lucro máximo viável é de 16, independentemente de qual caminho e até que ponto o preço das ações da Apple se move, isto é, lucro limitado, cenário de perda limitada. Similar aos cenários de valorização do preço acima, as opções da Apple e combinações podem ser criadas para declínios longos Para mais, leia Três maneiras de lucrar usando opções de chamada. As opções de compra são altamente ativas e líquidas, permitindo a justiça de preços e a competitividade Usando opções para replicar posições de estoque em Uma fração do custo tem o benefício de alavancar retornos elevados ea capacidade de aplicar várias combinações para atender a preferência de risco-retorno desejado Junto com opções padrão negociadas em tamanho de lote de 100, mini opções também estão disponíveis no tamanho do lote de 10. Mas Além disso, as ações podem ser realizadas por um período infinito, mas as opções têm datas de expiração Traders tentando replicar ações com opções devem permanecer alerta das armadilhas e comércio cautelosamente. Rocco Pendola. Sell Apple Stock, Comprar Apple Call Options. Feb 22, 2011 10 07 AM aapl. As um accionista da AAPL, é difícil não ficar preso nas manchetes Entre conversa de vendas lentas do Verizon NYSE VZ iPhone e Steve Saúde empregos, você alternar entre rir analista headcounts em pontos de varejo no final do inverno e sentir superioridade moral para o spineless hacks no National Enquirer. Logical pensamento permite que você Para filtrar a notícia ea emoção Avançando, AAPL continua a parecer imparável Como o iPod eo iPhone roll eo iPad cannibalizes PC vendas, o Mac forja à frente com formidável crescimento Se, no entanto, parte do seu cérebro acha que há uma chance em Cupertino que A Apple pode ser apenas a curto do século você pode participar na probabilidade de que o doomsayers estão errados, diminuindo a sua exposição ao risco, se eles acabam sendo right. Sell AAPL Stock, Compre AAPL Call Options. Se você possui ações AAPL, você poderia ter Vendeu 100 ações na sexta-feira s fechar e gerou cerca de 35.000 em dinheiro, antes de comissões Claro, se AAPL acaba em 400 ou superior dentro de um ano, como alguns analistas prevêem, você iria olhar para trás com pesar e muito dinheiro na sala de bar Chão Considere um 400 perto de final de 2011 Que s 5.000 de lucro que você disse adeus ao quando você vendeu Há maneiras que você pode vender o seu estoque AAPL e participar de um aumento adicional no preço de sua ação enquanto mitigando seu risco Você pode ex Ecute esta estratégia sem nunca possuir ações da AAPL, mas os 35.000 produzidos a partir da venda de ações AAPL vem em handy. As de fechamento de sexta-feira, você poderia ter comprado uma opção de chamada AAPL 400 janeiro de 2012 para 22 60 Cada contrato dá-lhe o direito Para comprar 100 partes de AAPL estoque em 400 Nesta estratégia, entretanto, eu não estou olhando para exercitar minha opção Um contrato custa 2.260, aproximadamente 6 5 por cento dos 35.000 ou assim que tomaria para comprar 100 partes de AAPL. AAPL estoque declina ao longo de 2011 Neste caso, você deve fazer a mesma decisão com opções de compra como você faz com ações comuns Você monta para fora um declínio no prémio da sua opção ou você vender, especialmente se o tempo não está do seu lado Você Pode dormir melhor à noite, no entanto, sabendo que você tem pouco menos de 3.000 em risco em oposição a 35.000.Cases de caso melhor Claro, o melhor cenário envolve AAPL cruzando a marca de 400 antes de 21 de janeiro de 2012, a data de validade para o 400 chamada a partir de Sexta-feira s perto, partes de AAPL teria que bater 422 60 para que você esteja no breakeven Se AAPL sentou-se neste nível - sobre um aumento de 21 por cento - no dia de Christmas 2012, sua chamada 400 valeria aproximadamente 62 20, de acordo com Opções Trade Assessor, para um lucro de quase 4.000, supondo que você vendeu para fechar a sua chamada ou em torno desse preço. Se AAPL apenas mudou modestamente para a Apple, aumentando 5 por cento, colocando o preço da sua ação em 367 e mudar vêm meados de outubro, você Seria ainda verde, mas não por muito O valor de seu contrato iria subir para apenas 24 10 para um ganho de 150 A movimento de 10 por cento, colocando AAPL em 385, com 90 dias até a expiração resulta em um prêmio de opção de cerca de 32 80, Bom para um lucro de pouco mais de 1.000. Em cada cenário, você teria ganhado mais simplesmente pendurando sobre a 100 partes de estoque de Apple Por exemplo, no 422 60 hipotético, seu lucro no estoque é aproximadamente 7.200 contra quase 4.000 no Em 385, você poderia ganhar 3.500 no estoque contra pouco mais de 1.000 N a opção Em 367, você ganharia 1.700 contra o ganho pequeno 150 no contrato de opção Claro, eu derivar estas estimativas de AAPL s 350 preço de fechamento em sexta-feira, fevereiro 18, 2011 Investidores que detêm ações AAPL poderia ter entrado em Um preço melhor E essas estimativas assumem que a volatilidade implícita não é chance entre agora e expiração de opções. Enquanto você deixaria dinheiro na mesa jogando AAPL janeiro de 2010 400 opções de compra em oposição a possuir 100 partes do estoque em 350 durante um período de continuação Você pode descansar mais fácil sabendo que A você tem menos exposição negativa e B você ainda pode participar de um rally AAPL sustentado apesar de sua preocupação de que os opositores podem ser right. Clearly, esta estratégia melhor se adapte AAPL accionistas que participaram na Impressionante da empresa e têm lucros no papel que temem perder tudo ou parte da estratégia permite que você bloquear seus lucros, mas ainda participar, em uma medida mais modesta, em futur E apreciação em partes AAPL. Divulgação Eu sou longo AAPL VZ Eu posso iniciar esta ou uma estratégia semelhante ao longo das próximas 72 horas. Leia o registro completo article. FREE necessário para continuar. Você viu 6 páginas nas últimas 6 horas Para continuar, por favor Inscreva-se no canal de opções de ações para visitas de página ilimitadas e nosso boletim de notícias semanal livre, inserindo seu nome e endereço de e-mail abaixo O registro é absolutamente gratuito Ao se registrar, você concorda com nossa política de privacidade termos de uso Se você está no Canadá, Página de registro alternativo. Problemas com o seu registro de aderência Permitir que seu navegador receba nosso cookie para resolver Outras perguntas Envie-nos um e-mail at. AAPL Cadeia de Opções Copyright 2012 - 2017, All Rights Reserved. Nada no Stock Options Channel destina - Representa a opinião de, advogado ou recomendações da BNK Invest Inc ou de qualquer das suas filiais, subsidiárias ou parceiros Nenhuma das informações aqui contidas constitui Uma recomendação de que qualquer estratégia específica de segurança, portfólio, transação ou investimento é adequada para qualquer pessoa específica. Todos os espectadores concordam que, em nenhuma circunstância, as subsidiárias, sócios, funcionários, afiliados ou agentes da BNK Invest, Inc serão responsabilizados por qualquer Perda ou dano causado pela sua confiança nas informações obtidas Ao visitar, usar ou visualizar este site, você concorda com os seguintes Termos de Uso e Política de Privacidade Termos de Uso e Política de Privacidade Minutos dados da cotação da ação powered by Ticker Technologies e Mergent Contact Stock Channel Opções Meet Our Editorial Staff.
No comments:
Post a Comment